李游先生:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士,曾在五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部行业研究员,现任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月02日起任职),创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月17日起任职),创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年4月11日),创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理(2021年01月25日至2024年10月25日),创金合信产业智选混合型证券投资基金基金经理(2021年07月28日起任职)。创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理(2022年8月2日至2025年8月29日)。创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金经理(2023年3月1日至2025年8月29日)。
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本基金主要投资于行业竞争格局良好的企业,在严控风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象是拥有非常良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律和法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,考虑宏观经济发展的新趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结合的股票投资策略。本基金的股票投资将通过自上而下和自下而上相结合的方法,充分研究行业竞争格局,智选有投资价值的产业;在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。 (1)行业配置策略 本基金主要是通过行业景气度分析和行业竞争局势分析,就行业投资价值做综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业景气分析方面,本基金将重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业;在行业竞争格局方面,本基金将重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,精选出优势产业及其相关行业内估值相对合理的优质上市公司,构成本基金的投资组合。 1)定性分析:一是公司治理方面,公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期,将选择公司治理结构符合常理、管理团队相对来说比较稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明的上市公司。二是科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁垒的公司。三是竞争优势方面,重点考察公司是不是拥有独特优势的物质或非物质资源,在细分市场是否占据领先位置,有没有品牌号召力或较高的行业知名度等。 2)定量分析:一是估值水平方面,本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择正真适合的股票估值方法。可供选择的估值方法有市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/出售的收益(EV/SALES)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主要经营业务收入等。三是成长性方面,本基金重点关注成长性指标,包括预期主要经营业务收入增长率、净利润增长率、PEG等,评估上市公司未来的盈利上涨的速度。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前途、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在法律和法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律和法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、本基金收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律和法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。
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创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...
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